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Table of Contents
- ETF 개요
- 전략 및 구성
- 주요 보유 자산 (Top Holdings)
- 수익 및 주요 지표 (Yield & Performance)
- 장단점 (Pros & Cons)
- 결론
- FAQ
1. ETF Overview
- Name: Leverage Shares 2× Capped Accelerated COIN Monthly ETF
- Ticker: COIO
- 상장일: 2025-08-13 ETF Database
- 운용 보수 (Expense Ratio): 약 0.75% ETF Database
- 운용사 / 브랜드: Leverage Shares (Themes ETF) ETF Database
2. Strategy & Holdings
- 투자 전략: 코인베이스 주가의 월간 상승에서는 약 2배 수익을 추구하되, 상반 상승에는 **상한(Cap)**이 적용되며, 하락 시에는 1배 수준으로 손실을 추종 LeverageSharesUSetf.com
- Outcome Period: 매월 1일~말일까지 성과가 리셋되는 구조로, 기간의 처음과 끝에 보유해야 목표가 달성될 수 있음 LeverageSharesUS
- 복리 효과 & 경로 의존성: 여러 달 누적 시 수익은 기초 자산의 2배와 차이가 날 수 있음 LeverageSharesUS
3. Top Holdings
- 보유 자산 구성 정보는 상세 공개되지 않았으나, Leverage Shares의 구조상 미국 국채 + 옵션 중심의 자산 배분 구조인 것으로 유추됨 LeverageSharesUSetf.com
4. Yield & Performance
- AUM (총자산): 약 0.8백만 달러 (약 80만 달러) 수준 ETF Database
- 최근 주가: 2025년 8월 29일 기준 약 $18.93, +1.51% 상승 ETF Databasetools.bmogam.comInvesting.com
- 가격 변동 범위: 52주 최저 $18.42, 최고 $21.08 범위 내 Danelfin AIInvesting.com
- 24시간 AI 분석 점수: AI 기반 점수 ‘Strong Buy’ 10/10, 향후 3개월 시장 대비 아웃퍼폼 확률 +5.18% (65.68% vs 60.50%) Danelfin AI
5. Pros & Cons
Pros
- 월간 기준 최대 2배 수익 기회 제공 (상승 한도 존재) LeverageSharesUSetf.com
- Margin call 리스크 없음 (국채+옵션 구조 기반으로 레버리지 실행) LeverageSharesUSetf.com
- AI 기반 분석에서 강력한 향후 수익 예측 (Strong Buy score) Danelfin AI
Cons
- **상승 상한(Cap)**이 있어 초과 상승 수익을 놓칠 수 있음 LeverageSharesUSetf.com
- 하락은 그대로 반영되어 손실이 확대될 수 있음 LeverageSharesUS
- 경로 의존성 존재: 장기 투자 시 기초 자산과 결과치가 다를 수 있음 LeverageSharesUS
- 낮은 AUM & 거래량 → 유동성 리스크 존재 ETF DatabaseDanelfin AI
6. Conclusion
COIO는 코인베이스(COIN)에 대한 월간 단위 레버리지 베팅 전략을 구조화한 특수 ETF입니다. 상승 시 최대 2배 수익을 추구하는 반면, 상승 상한과 경로 의존성, 그리고 소규모 자산으로 인한 유동성 한계라는 리스크도 함께 존재합니다. 단기 트레이딩이나 이벤트 베팅 위주로 능동적 운용이 가능한 투자자에게 적합한 상품입니다.
7. FAQ
Q1. COIO는 장기 투자에 적합한가요?
➡ 아니요. Outcome Period 구조와 경로 의존성으로 인해 장기 누적 수익이 기초 자산의 2배와 다를 수 있습니다.
Q2. 배당이나 분배금이 있나요?
➡ 현재 배당은 없으며, 수익은 옵션 및 레버리지 구조 기반으로 발생합니다.
Q3. 거래량과 유동성은 어떤가요?
➡ AUM이 약 80만 달러 수준으로 낮고 거래량도 제한적입니다. 대량 거래 시 스프레드와 가격 차이에 유의해야 합니다.
Q4. AI 점수 ‘Strong Buy’는 믿을 수 있나요?
➡ AI 점수는 향후 3개월 수익률 예측 확률이 평균 ETF보다 높음을 의미하지만, 실적을 보장하지는 않으므로 참고 정보로 활용하세요.
Q5. 어떤 투자자에게 적합한가요?
➡ 레버리지 전략에 익숙하고, 단기 성과 기반 포트폴리오 운용이 가능한 적극적 투자자에게 적합합니다.
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