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📌 목차
✅ ETF 개요
🧠 전략 및 구조
💼 주요 노출
📈 수익률 및 성과
🔍 장단점
✅ 결론
✅ 1. ETF 개요
- 이름: Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO)
- 전략: AI 인프라, 데이터센터, 전력망, 발전 관련 기업에 패시브 방식으로 투자
- 상장일: 2025년 7월 24~25일 Seeking Alpha+4etf.com+4Defiance ETFs+4
- 총보수: 연 0.69% etf.comSeeking Alpha
- 기초 지수: MarketVector™ US Listed AI & Power Infrastructure Index Defiance ETFs+11Defiance ETFs+11모닝스타+11
📌 AI 기술 성숙과 함께 전력 수요 증가를 포착한 혁신적인 테마형 ETF입니다.
🧠 2. 전략 및 구조
- 테마형 패시브 ETF로 선정된 지수를 추종
- 지수 구성 요건: AI 하드웨어·데이터센터·전력 인프라·유틸리티 수익의 ≥50% 조건 충족 야후 금융+2GlobeNewswire+2MarketVector Indexes+2
- 지수 내 자산 배분: 발전/전력망 약 50%, 데이터센터/AI 하드웨어 약 20%, 건설·엔지니어링 약 15%, 유틸리티 약 15% etf.comETFGI LLP
- 분기 리밸런싱, 시가총액 기반 가중 방식 Defiance ETFsETFGI LLP
📌 마진 계좌 없이도 AI-전력 인프라 테마에 접근할 수 있는 ETF입니다.
💼 3. 주요 노출
- 약 52~54개의 미국 상장 기업 포함 etf.com
- 주요 보유 종목:
- GE Vernova (GEV) 약 9%
- Eaton Corp (ETN) 약 8.1%
- Quanta Services (PWR) 약 7.8% etf.com+1Defiance ETFs+1
- 이외 Nvidia(4.2%), Broadcom(3.9%), Vertiv, Cameco 등 포함 etf.com+1Defiance ETFs+1
📌 AI 연산 인프라와 전력 공급을 담당하는 기업에 균형 있게 투자합니다.
📈 4. 수익률 및 성과
- 순자산총액(AUM): 약 102만 달러 (2025년 7월 기준) Defiance ETFsSeeking Alpha
- 주가/NAV: 약 $20.38, NAV 대비 프리미엄 약 0.07% Defiance ETFs
- 상장 초기로 실적 데이터는 제한적 Defiance ETFsSeeking Alpha
📌 향후 자금 유입 및 추적 오차 등을 모니터링할 필요가 있습니다.
🔍 5. 장단점
✅ 장점
- AI·전력 인프라 동시 노출이라는 독창적 테마 전략 GlobeNewswireETFGI LLP
- 매출 ≥50% 기준으로 핵심 기업만 선택해 테마 순도 강화
- 분기별 리밸런싱으로 현 시장 구조 반영 가능
❌ 단점
- 특정 섹터(에너지, 유틸리티, 데이터센터)로의 집중 노출 ETFGI LLPGlobeNewswire
- 신규 ETF 특성상 운용 성과 및 유동성 면에서 불확실성 존재 Defiance ETFsETFGI LLP
- 패시브 운용이므로 하락시장 대응 능력 제한
- AI 혁신, 규제, 에너지 가격 변화 등 복합 리스크에 노출 가능
✅ 결론
AIPO는 AI와 전력 인프라라는 두 핵심 성장 축을 테마로 한 구조적이고 선제적인 투자 상품입니다. 명확한 지수 구성 기준과 테마 집중도를 통해 투자 매력을 제공합니다. 하지만 신규 ETF의 유동성 부족, 섹터 집중 리스크를 고려해, 반드시 분산된 포트폴리오 내 일부로 활용하는 것이 좋습니다.
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