📌 Índice
✅ Visão Geral do ETF
🧠 Estratégia & Estrutura
💼 Exposição Principal
📈 Rentabilidade & Desempenho
🔍 Vantagens & Desvantagens
✅ Conclusão
✅ 1. Visão Geral do ETF
- Nome: Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO)
- Estratégia: Seguir empresas que fornecem infraestrutura crítica para IA, data centers, rede elétrica e geração de energia
- Lançamento: 24–25 de julho de 2025 모닝스타+11etf.com+11Defiance ETFs+11
- Taxa de Gestão: 0,69% ao ano etf.com
- Benchmark: MarketVector™ US Listed AI & Power Infrastructure Index TradingView+6Defiance ETFs+6MarketVector Indexes+6
📌 O ETF visa capturar o crescimento convergente em IA e demandas energéticas globais.
🧠 2. Estratégia & Estrutura
- ETF temático passivo, seguindo regras do índice
- Exige que empresas tenham pelo menos 50% da receita em hardware de IA, data centers, infraestrutura de energia, utilidades ou serviços relacionados GlobeNewswireDefiance ETFs
- Alocação setorial: ~50% geração/energia, ~20% data centers/hardware, ~15% construção & engenharia, ~15% utilidades etf.com
- Rebalanceamento trimestral com ponderação por capitalização livre Defiance ETFs+1etf.com+1
📌 Presente na intersecção de IA e infraestrutura de energia — adequado para motoristas temáticos.
💼 3. Exposição Principal
- ~52–54 empresas listadas nos EUA etf.comDefiance ETFs
- Maiores participações: GE Vernova (~9%), Eaton (~8,1%), Quanta (~7,8%) etf.com+1Defiance ETFs+1
- Também incluem Vertiv, Cameco, Nvidia (~4,2%), Broadcom (~3,9%) etf.com+1Defiance ETFs+1
📌 Foco em empresas essenciais ao crescimento de IA, energia e infraestruturas.
📈 4. Rentabilidade & Desempenho
- AUM aproximado: US$1,02 milhão em julho de 2025 TradingView
- Preço/NAV: ~$20.38, com desconto/premium de ~0,07% Defiance ETFs+1TradingView+1
- Por ser novo, histórico de desempenho ainda é limitado Defiance ETFs
📌 Monitorar evolução de AUM, liquidez e tracking accuracy nos próximos trimestres.
🔍 5. Vantagens & Desvantagens
✅ Vantagens
- Exposição dupla a IA e modernização elétrica ETFGI LLP+3GlobeNewswire+3etf.com+3
- Requisitos de receita (>50%) trazem foco temático direto
- Rebalanço trimestral torna o portfólio dinâmico
❌ Desvantagens
- Concentração em setores específicos — energia, utilidades, data centers ETFGI LLPGlobeNewswire
- Fundo novo, com baixo histórico e possível baixa liquidez Defiance ETFsETFGI LLP
- Sem gestão ativa em cenários adversos
- Exposição a risco regulatório de energia, inovação de IA e ciclos econômicos ETFGI LLPGlobeNewswire
✅ Conclusão
O AIPO é um ETF inovador que une crescimento da IA e infraestrutura energética em um único papel. Com critérios rigorosos de seleção e posicionamento temático, oferece exposição de nicho com potencial estrutural. No entanto, devido ao seu status recente e concentração setorial, deve ser incluído com cautela e sempre como parte de um portfólio diversificado.