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📌 目次
✅ ETF概要
🧠 戦略と構造
💼 ポートフォリオ構成
📈 パフォーマンスと指標
🔍 長所と短所
✅ 結論
✅ 1. ETF概要
- 名称：Invesco Core Fixed Income ETF
- ティッカー：GTOC
- 運用会社：Invesco
- 設定日：2025年7月23日
- 信託報酬：年0.25%
- 運用資産：約1,500万ドル
- タイプ：米国投資適格債中心のアクティブETF
📌 安定した利回りとリスク管理を兼ね備えた分散型債券ETFです。
🧠 2. 戦略と構造
- 資産の80%以上を投資適格債に投資
- 最大20%をCMBSやRMBS等のABSに投資可能
- デリバティブ（先物、スワップ）でリスク調整
- オプションは使用しない
💼 3. ポートフォリオ構成
- 銘柄数：約170
- 平均デュレーション：約6年
- 平均残存期間：約9.8年
- YTM：約4.98%
- 平均クーポン：4.55%
- NAV：$25前後
📈 4. パフォーマンスと指標
- SEC30日利回り：0%（更新待ち）
- 流動性：低め（出来高少）
- スプレッド：約0.16%
🔍 5. 長所と短所
✅ 長所
- 債券の分散が効いている
- 信頼性と利回りのバランス良好
- 手数料が低い
❌ 短所
- 運用履歴がまだない
- 流動性が低い
- 金利変動の影響あり
✅ 結論
GTOCは、中長期安定収入と分散戦略を求める投資家に適しています。
ただし、新設ETFである点と取引量の少なさには注意が必要です。
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