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📌 목차
✅ ETF 개요
🧠 전략 및 구조
💼 주요 구성 종목
📈 성과 및 지표
🔍 장단점
✅ 결론
✅ 1. ETF 개요
- 이름: Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
- 티커: GXPD
- 운용사: Global X
- 설정일: 2025년 7월 22일 Webull+13globalxetfs.com+13ETF Database+13Dividend
- 총보수: 0.25% Seeking Alpha+1Dividend+1
- 운용자산: 약 $500,000 Seeking Alpha
- 유형: MSCI USA 소비자재 섹터에 광범위·무제한 노출하는 액티브 스타일 ETF
🧠 2. 전략 및 구조
- MSCI USA Consumer Discretionary Index 추종
- 최대 개별 보유 종목 비중 제한 없이 시장가치 기반 자유노출(PureCap) ETF Database+13globalxetfs.com+13globalxetfs.com+13
- 대표 표본 방식(representative sampling)을 사용하는 패시브 ETF 방식
📌 전통 ETF와 달리 대형 우량주 비중 제한 없이 섹터 구성 그대로 따라갑니다.
💼 3. 주요 구성 종목
2025년 7월 28일 기준 상위 보유 종목:
- Amazon 약 37.5%
- Tesla 약 16.0%
- Home Depot 약 6.3%
- McDonald’s 약 3.6%
- Booking Holdings 약 3.4% 등 globalxetfs.comglobalxetfs.com+1globalxetfs.com+1
- 총 보유 종목 수: 약 49개, 자유노출 구조로 순위별 가중치 차등 반영
📈 4. 성과 및 지표
- NAV: $25.20, 시장가격: $25.22 (2025년 7월 28일 기준) Investing.com+3globalxetfs.com+3globalxetfs.com+3
- 52주 가격범위: $24.87 ~ $25.18 야후 파이낸스Investing.com
- 평균 거래량: 약 527주/일 Investing.comETF Database
- 수익률 정보는 아직 부족 (신설 ETF)
🔍 5. 장단점
✅ 장점
- 시장 가치 그대로 반영하는 무제한 섹터 노출
- 단일 종목 제한 없이 Amazon, Tesla 등 핵심기업에 집중 투자 가능
- 낮은 총보수(0.25%)
❌ 단점
- AUM이 매우 작고 거래량도 적어 유동성 제한
- 성과 이력 부재로 미래 리스크 평가 어려움
- 소비자재 섹터 집중 → 섹터 리스크 노출
✅ 6. 결론
GXPD는 소비자재 섹터를 최대한 순수하게 추종하는 독특한 ETF입니다.
대형주 가중치를 억제하지 않아 Amazon, Tesla 등 핵심 종목의 영향력이 크며, 보수는 낮고 구조는 투명합니다.
다만 신규 출시된 ETF이고 자산 규모가 작아 유동성 리스크가 있으므로,
섹터 집중 전략에 익숙하고 거래 전략적 보완 목적에 사용하는 투자자에게 적합합니다.
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