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Table of Contents
- ETF Overview
- 전략 & 구성
- 보유 자산 (Top Holdings)
- 수익 & 주요 지표 (Yield & Performance)
- 장단점 (Pros & Cons)
- 결론
- FAQ
1. ETF Overview
- 정식 명칭: Leverage Shares 2× Capped Accelerated PLTR Monthly ETF
- 티커: PLOO
- 상장일: 2025-08-13 ETF DatabaseLeverageSharesUS
- 운용사 / 브랜드: Leverage Shares (Themes ETF Trust) ETF DatabaseLeverageSharesUS
- 운용 보수 (Expense Ratio): 약 0.75% ETF DatabaseLeverageSharesUS
2. 전략 & 구성
- 투자 전략: 팔란티어(PLTR)의 월간 상승 시 약 2배 수익을 추구하되, **상승에는 상한(Cap)**이 존재. 반면 하락 시에는 1배 수준, 즉 원본 손실을 그대로 추종합니다.LeverageSharesUS+1
- Outcome Period: 매월 1일부터 말일까지를 기준으로 리셋되는 구조이며, 해당 기간의 시작과 끝에 모두 보유하고 있어야 목표 수익 실현 가능 LeverageSharesUS+1
- 경로 의존성: 복리 효과 및 월간 구조로 인해 여러 달 누적 시 수익률이 기초 자산의 단순 2배와 달라질 수 있음 LeverageSharesUS+1
3. Top Holdings
자산 구성비중 (%)
| 미국 국채 (만기 2025-11-13) | 약 94.64% |
| 옵션 (Options) | 약 4.98% |
| FXFXX (First American Treasury Obligations Fund) | 약 0.64% |
| 현금 (USD) | 약 –0.26% (조정 포함) |
| ETF Database |
4. Yield & Performance
- AUM: 약 $0.85 M (약 85만 달러) 수준 StockAnalysis
- 최근 주가: 2025년 9월 4일 종가는 $16.81, 당일 +0.80% 상승 StockAnalysis
- 52주 범위: 최저 $15.60 ~ 최고 $20.27 StockAnalysis
- 거래량: 평균적으로 낮은 수준, 유동성 리스크 존재 StockAnalysisETF Database
- 배당: 현재 배당 수익 없음 StockAnalysisETF Database
- 시가/순자산가치 (예시): 2025년 9월 1일 기준, 시장가 $15.80, NAV $15.75 LeverageSharesUS
5. Pros & Cons
Pros
- 상승 시 월 기준 최대 2배 수익 기회 제공 (상한 있음)LeverageSharesUS+1
- 옵션 기반 구조로 마진콜 리스크 없음
- 월 단위 전략으로 단기 플레이 혹은 이벤트 대응용으로 활용 가능
Cons
- 상승 수익에 상한(Cap) 존재 → 초과 수익은 반영되지 않음 LeverageSharesUS+1
- 하락 시 1배 손실 그대로 반영 → 하락 리스크 있음
- 경로 의존성으로 인해 장기 보유 시 누적 성과 예측 어려움 LeverageSharesUS+1
- 낮은 AUM 및 유동성 → 대량 거래 시 스프레드 및 가격 왜곡 유의 필요 ETF DatabaseStockAnalysis
- 구조가 복잡해 초보 투자자에게는 적합하지 않음. 능동적 포지션 관리 필요
6. Conclusion
PLOO는 팔란티어(PLTR)에 대한 월간 단위 레버리지 베팅 전략을 활용한 특수 ETF입니다. 상승 시 최대 2배 수익을 노릴 수 있으나, 상승 상한, 하락 리스크, 경로 의존성, 그리고 유동성 제한이라는 구조적 리스크도 함께 내포하고 있습니다. 단기 레버리지 전략에 익숙하고 적극적으로 운용할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다.
7. FAQ
Q1. PLOO, 장기 투자에 적합한가요?
→ 아니요. Outcome Period 구조와 경로 의존성으로 인해 장기 누적 수익률이 기대와 다를 수 있습니다.
Q2. 배당금은 있나요?
→ 현재 배당은 없습니다.
Q3. 유동성과 거래량은 어떤가요?
→ 약 $0.85 M의 AUM과 낮은 거래량으로 인해, 대량 매매 시 가격 왜곡 리스크가 존재합니다.
Q4. 월간 수익 상한은 매달 변하나요?
→ 네. 상한(Cap)은 매달 초기 리셋되며, 기간마다 다를 수 있습니다.LeverageSharesUS
Q5. 어떤 투자자에게 적합한가요?
→ 단기 이벤트 트레이딩, 레버리지 전략에 익숙한 능동적 투자자에게 적합합니다.
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