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📌 2배 레버리지 COIN 기반 ETF에 옵션을 겹쳐 월별 수익 추구
COYY는 GraniteShares에서 출시한 ETF로,
코인베이스(COIN)에 2배 레버리지 투자하는 ETF를 기초자산으로 삼고
풋옵션 매도 전략을 활용해 주간 인컴 수익을 추구하는 구조입니다. Seeking Alpha+8GraniteShares+8StockAnalysis+8
✅ ETF 개요
항목내용
| ETF 이름 | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF |
| 티커 | COYY |
| 운용사 | GraniteShares Advisors LLC |
| 상장일 | 2025년 7월 28일 StockAnalysisTradingView+1TradingView+1 |
| 운용보수 | 약 1.07% TradingViewGraniteShares |
| 배당 빈도 | 주간 분배 (weekly) TradingViewGraniteShares |
| 분배율(연율) | 약 180% (최근 기준) GraniteShares |
🧠 투자 전략 및 구성 방식
- 기초 ETF: COIN(코인베이스 주식)에 기반한 **2배 레버리지 ETF(called 2× COIN Daily)**에 투자 GraniteShares
- 옵션 전략: 해당 레버리지 ETF에 대해 풋옵션을 매도해 프리미엄 수익을 확보
- 목표: 주간 분배를 통한 고수익 인컴 생성, 레버리지의 상승/하락 변동성을 활용
📌 레버리지 + 옵션 전략 결합으로 높은 배당률을 추구하지만 가격 변동성도 매우 높습니다.
📈 수익률 및 시장 현황
- YTD 수익률: 약 +8.5%, 1년 약 +14.3% (NAV 기준) Yahoo Finance
- 현재 NAV: $22.68, 종가 대비 NAV는 소폭 디스카운트 형태 ($22.60~24.60 범위) StockAnalysis
- 프리미엄/디스카운트: 약 +1.63% 프리미엄 거래 중
- 첫 주간 분배금: $0.8413 (8/1/2025 기준)
🔍 장단점 요약
✅ 장점❌ 단점
| 주간 분배로 지속적 현금 흐름 가능 | 높은 변동성: 레버리지 + 옵션 노출 |
| 주간 약 1.63% 프리미엄으로 수익 잠재력 | 운용보수 **1.07%**로 높은 편 |
| 레버리지 ETF로 수익 증폭 기회 존재 | 손실 위험이 큼 (레버리지 손실 포함) |
| 유사 구조의 다른 YieldBOOST ETF의 확장 가능성 | 트랙 레코드 부족, 신생 ETF |
✅ 결론
COYY는 높은 인컴 수익(약 180% 연율)과 주간 분배를 통해 단기 현금 흐름을 중시하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.
다만 2배 레버리지 + 옵션 전략으로 구성되어 있어, 하루아침에 자산 가치가 크게 하락할 수 있는 고위험 상품입니다.
리스크를 감당할 수 있는 투기적 투자자에게 한정되어 활용이 권장되며, 일반 자산 포트폴리오의 핵심 투자 대상보다는 보너스 차원의 수익형 포지션으로 접근하는 것이 적합합니다.
🏷️ 추천 태그
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