본문 바로가기
카테고리 없음

💻 SOXX ETF 분석: AI·반도체 붐을 담은 실물 칩 테마 ETF

by ETFMAP 2025. 7. 27.
반응형

Nvidia, AMD, Broadcom 중심으로 인공지능·데이터센터 성장 흐름을 직접 투자하는 ETF

iShares의 **SOXX (iShares Semiconductor ETF)**는 AI·5G·자동차용 반도체 등 핵심 칩 제조 기업에 집중 투자하는 글로벌 반도체 섹터 대표 ETF입니다. 초거대 AI 시대 칩 수요 확대에 따라 구조적 성장 수혜를 기대할 수 있습니다.


📌 목차

✅ SOXX ETF 개요
🧠 투자 전략 및 구성 방식
💼 주요 보유 종목
📈 수익률 및 성과 지표
🔍 장단점 요약
✅ 결론
🏷️ 추천 태그


1. ✅ SOXX ETF 개요

항목내용
ETF 이름 iShares Semiconductor ETF
티커 SOXX
운용사 BlackRock (iShares)
상장일 2001년 7월 10일
운용보수 0.35%
추종 지수 NYSE (PHLX) Semiconductor Sector Index
ETF 유형 글로벌 반도체 섹터 중심 / 패시브 ETF
 

📌 AI·데이터센터·스마트폰·자동차 등에 사용되는 실물 칩 제조사에 분산 투자 가능한 ETF입니다 마켓워치+15ETF Database+15etf.com+15BlackRock+2BlackRock+2Investopedia+2Schwab Wall Street마켓워치+5위키백과+5BlackRock+5.


2. 🧠 투자 전략 및 구성 방식

  • PHLX/SOX 지수에 포함된 미국 상장 반도체 제조사 종목을 시장가중 방식으로 보유 위키백과ETF Database
  • 분기 리밸런싱을 통해 시가총액 변화 반영 Schwab Wall Street+1마켓워치+1
  • 미국 중심 + 일부 국제 노출 포함 (전체 자산의 약 25% 이상 국제 기업 포함) ETF Database
  • AI 붐, 5G 보급, 전기차, 데이터센터·엣지컴퓨팅 확대라는 구조적 수요 중심 테마 Barron's마켓워치

3. 💼 주요 보유 종목 (2025년 기준)

종목명비중 (%)주요 사업
AMD (Advanced Micro Devices) 약 9.3% CPU·GPU 제조 Kiplinger+15Seeking Alpha+15Schwab Wall Street+15
NVIDIA (NVDA) 약 8.4% AI용 GPU·데이터센터 칩 BlackRock마켓워치
Broadcom (AVGO) 약 7.8% 네트워크·AI 칩, 통신 반도체 BlackRock마켓워치
Texas Instruments (TXN) 약 6.6% 아날로그·임베디드 칩 제조 BlackRock마켓워치
Qualcomm (QCOM) 약 6.2% 5G 및 모바일 통신 칩 Seeking Alpha마켓워치
Micron Technology (MU) 약 4.4% DRAM, NAND 메모리 BlackRock마켓워치
기타 Marvell, Lam, KLA, Applied Materials, Intel 등 총 35개 기업 보유 Schwab Wall StreetBlackRock    
 

📌 상위 10개 종목의 비중 총합은 약 59% 수준입니다 ETF Database.


4. 📈 수익률 및 성과 지표

기간수익률 (NAV 기준)
YTD (2025) +12.5% BlackRock마켓워치
1년 수익률 −2.5% (2024년 조정 구간) BlackRock야후 금융
3년 연평균 +28.1% BlackRockBlackRock
5년 연평균 +22.5% BlackRockBlackRock
10년 연평균 +24.1% BlackRockBlackRock
2025 대세 AI 칩 수요로 6월 이후 +13% 주가 상승 Barron's마켓워치
 

📌 단기 조정 후 AI·데이터센터 모멘텀으로 강한 회복세를 보여줍니다.


5. 🔍 장단점 요약

✅ 장점❌ 단점
AI·5G·전기차 등 성장 테마에 직접 노출 가능 Seeking Alpha+2Barron's+2Barron's+2 변동성 매우 높고, 경기 사이클 편중 리스크 크다
상위 팹리스·패운드리 포함 안정적 가치 노출 2024년처럼 AI 외 여타 산업 약화시 급락 가능
국제 기업 포함한 글로벌 분산 효과 운용보수 0.35%, 섹터 ETF로는 보통 수준
대체 불가능한 핵심 인프라 산업 배당수익률 낮음 (~0.7%) Schwab Wall Street
모닝스타 4성급 평가, AUM 약 135억 달러로 유동성 우수 BlackRockSchwab Wall Street  
 

6. ✅ 결론

SOXX는 AI 시대 ‘칩 중의 칩’을 만드는 기업들에 집중 투자할 수 있는 대표적인 반도체 ETF입니다.
고수익·고변동성이지만, AI·데이터센터·통신 인프라 성장에 베팅하려는 투자자에게 적합합니다.

📌 “AI 붐 중심에서 칩 제조 산업에 분산 투자하고 싶다면 SOXX는 핵심 선택”

반응형