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📌 목차
✅ ETF 개요
🧠 전략 & 구조
💼 주요 특징 & 보유 종목
📈 성과 & 지표
🔍 장단점
✅ 결론
✅ 1. ETF 개요
- 이름: SMART Earnings Growth 30 ETF
- 티커: SGRT
- 설립일: 2025년 8월 20일 Market Chameleon+14Website Starter+14Morningstar+14
- 거래소: NYSE Arca Website Starter
- 총보수: 0.59% Website Starter+2Public+2
- 운용사: Tidal Financial Group / SMART Wealth, LLC Morningstar+9Market Chameleon+9ETF 데이터베이스+9
- 운용 방식: 액티브, 실적 기반 성장주 선별 ETF
🧠 2. 전략 & 구조
- 투자 전략:
- 미국 상장 대형주 중 실적 성장 가능성이 높은 30개 종목을 정량 모델로 선별 ETF 데이터베이스+8야후 금융+8야후 금융+8
- 운용팀이 평가하는 신제품 출시, 시장 진출, 연속 분기 실적 개선 등 기준 기반
- 포트 구성:
- 시가총액 가중 방식
- 업종이나 섹터별 제한은 없음 → 유연한 자산 배치 가능 Website Starter
💼 3. 주요 특징 & 보유 종목
- 포트폴리오: 약 28개 종목으로 구성 Investing.com
- 주요 보유 종목 (2025년 8월 기준):
- AppLovin (~8.7%), Broadcom (~8.0%), Micron (~7.9%), DoorDash (~7.8%), Palantir (~7.8%), Intuit (~7.4%) 등 ETF 데이터베이스
- 보유 집중도: 상위 10종목이 전체 자산의 약 63.7% 차지 Seeking Alpha+6ETF 데이터베이스+6Website Starter+6
- 섹터 구분 (ETF DB 기준):
- 전자 기술: ~28.8%, 기술 서비스: ~26.9%, 금융: ~12.6%, 운송: ~7.8% 등 Morningstar+6ETF 데이터베이스+6Public+6
📈 4. 성과 & 지표
- 순자산 (AUM): 약 4.0백만 달러 ETF 데이터베이스+1
- NAV / 시장가: NAV $20.04, 종가 $20.05, 스프레드 0.05% Website Starter
- 유동성 지표: 중간 30일 스프레드 약 0.20% Website Starter
- 거래 범위: 52주 기준 $19.66~$20.70, 현재 거래대는 ~$20.70 Investing.com
- 배당수익률: 없음 (실적 성장 중심 전략이라 배당 미발행) Public
🔍 장단점
✅ 장점
- 실적 성장주 집중 덕분에 고성장 주식에 집중 투자 가능
- 액티브 모델 기반 선별 → 시장 변화에 유연 대응
- 성장 테마에 최적화된 ETF 구성
❌ 단점
- 신규 ETF (2025년 8월 상장) – 성과 이력 부족
- 소규모 AUM (약 4백만 달러)로 인해 유동성 제한 가능
- 상위 보유 종목 쏠림 – 전반적인 분산 효과 낮음
- 전략 리스크: 정량 모델 성패에 따라 성과가 좌우됨
✅ 결론
SGRT ETF는 **“애플·테슬라보다 빨리 성장할 수 있는 실적 기반 30선 집중 투자 ETF”**를 표방하는 상품입니다. 고성장이 기대되는 기업들에 집중 투자하고 싶은 투자자에게 매력적일 수 있으나, 신규 ETF 특성, 낮은 유동성, 집중 리스크 등을 고려해야 합니다.
따라서, 공격적 성장 전략 중심의 중·고위험 투자자에게 잘 어울리며, 보수적 장기 투자자에게는 다소 부담이 될 수 있는 ETF입니다.
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