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QPUX ETF 분석: 퀀텀 컴퓨팅 기업에 2배 레버리지로 투자하는 초단기 테마 ETF

by ETFMAP 2025. 8. 13.
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✅ 1. ETF 개요

QPUX는 퀀텀 컴퓨팅 및 머신러닝 관련, “순수 퀀텀”(pure quantum) 기업들에 하루 단위로 2배 레버리지로 투자합니다. 마진 계좌 없이도 초단기 고위험 전략을 추구하는 투자자 대상입니다.

🧠 2. 전략 및 구조

  • 투자 목표: 기초 포트폴리오의 일일 수익률의 2배 달성 (Daily 2×) Defiance ETFs+2Seeking Alpha+2
  • 복제 방식: 스왑, 옵션 등 파생상품을 활용한 Synthetic replication 구조 Defiance ETFsTradingView
  • 조정 방식: 일일 리밸런싱으로 동일 가중 포트폴리오 유지, 분기별 포트폴리오 재검토 및 조정 Defiance ETFs
  • 투자 대상: 퀀텀 하드웨어, 소프트웨어, 커뮤니케이션 기술 및 머신러닝 관련 기업 5~10개로 구성된 “Target Portfolio”
  • 투자자 유의사항:

💼 3. 주요 편입 종목 (예시 기준)

QPUX는 실물 주식이 아니라 해당 기업 주가를 기초로 하는 스왑 계약 중심으로 구성되어 있습니다.
주요 노출 기업(포트폴리오 구성 종목)은 아래와 같습니다:

  • IonQ, Inc. (IONQ) – 트랩트 이온 퀀텀 하드웨어 및 클라우드 소프트웨어
  • Rigetti Computing, Inc. (RGTI) – 하이브리드 퀀텀‑클래식 시스템
  • D‑Wave Quantum Inc. (QBTS) – 퀀텀 어닐링 기반 컴퓨팅
  • Quantum Computing Inc. (QUBT) – AI 통합 퀀텀 소프트웨어 및 서비스 야후 금융+12Defiance ETFs+12TradingView+12

구체적 비중은 약 각 25% 수준이며, 비슷한 구조의 스왑 계약을 중복 활용하기도 합니다. (예: IonQ 스왑이 복수 파트 존재) Defiance ETFs

📈 4. 수익률 및 데이터 (상장 초기 기준)

🔍 5. 장단점

✅ 장점

  • 퀀텀 컴퓨팅 테마에 고레버리지 집중 투자 가능
  • 마진 계좌 없이도 2× 레버리지 활용 가능
  • 초기 상장 ETF라 시장 관심과 유동성 증가 가능성

❌ 단점

  • 매우 높은 변동성 및 리스크 — 하루 만에도 전부 손실될 수 있음 Defiance ETFsTradingView
  • 포트폴리오 집중 리스크: 단일 산업 (퀀텀 컴퓨팅) 및 소수 종목에 의존
  • 복리 왜곡 효과로 인해 장기 보유 시 목표 수익률과 실제 성과 괴리 발생 가능
  • 규모 작음 / 신생 ETF 리스크: 유동성, 운용 안정성, 시장 수용성 제한적

✅ 6. 결론

QPUX는 퀀텀 컴퓨팅 주가를 하루 단위로 2배 추종하는 초고위험·초단기 전략형 테마 ETF입니다.

  • 단기 트레이딩 전략 또는 고위험 테마 투자자에게 적합
  • 장기 투자, 안정 투자자에게는 비추천
  • 핵심 포트폴리오보다는 리스크 중심 위성 포지션으로만 활용하는 것이 바람직합니다.

해시태그

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