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커버드콜 전략으로 주간 배당과 코인베이스 주가에 레버리지 수익을 노리는 ETF
Table of Contents
- ETF Overview
- Strategy & Holdings
- Top Holdings
- Yield & Performance
- Pros & Cons
- Conclusion
1. ETF Overview
- Name: REX COIN Growth & Income ETF
- Ticker: COII
- Inception Date: June 4, 2025 StockAnalysisREX Shares
- Expense Ratio: 0.99% (Gross) StockAnalysisREX Shares
- Issuer: REX Shares (REX Financial LLC) StockAnalysisSeeking Alpha
- Dividend Yield: 약 18.0% (TTM) / 배당은 주간 단위 StockAnalysisSeeking Alpha
2. Strategy & Holdings
- 투자 전략:
- 코인베이스(COIN) 주가에 대해 1.05배~1.50배 레버리지를 일일 기준 목표로 커버드콜 전략을 구현
- 옵션(표준 및 FLEX) 기반, US 국채로 담보 유지 StockAnalysisREX Shares
- 주의사항
- 장기 보유 시 Flat 또는 하락장에서는 손실 가능성 큼
- 수익률이 가격 하락으로 이어질 수 있어 NAV 감소 가능성 있음 REX Shares
3. Top Holdings (as of early September 2025)
종목비중 (%)
| Treasury Bills | ≈105.5% |
| First American Gov Obl | ≈2.46% |
| COIN 09/19/2025 324.89 C | ≈2.27% |
| 기타 (현금 등) | ≈0.35% |
※ 옵션 숏 포지션은 마이너스 구조로 표기됨 REX Shares
4. Yield & Performance
지표값
| AUM | 약 12.2 백만 USD StockAnalysisSeeking Alpha |
| 배당 수익률 (TTM) | 약 18.0% StockAnalysisSeeking Alpha |
| 30-Day SEC Yield | 4.22% (8-31-2025 기준) REX Shares |
| NAV 대비 프리미엄 | 약 0.01% 프리미엄 REX SharesSeeking Alpha |
| 최근 트렌드 | 약 6% YTD 하락, 강한 하락 추세 MarketClub차트밀Danelfin AI |
| AI 기반 전망 | “Strong Buy” (AI 점수 10/10, 3개월 시장 대비 +5.08% 추정 우위) Danelfin AI |
5. Pros & Cons
✅ Pros
- 주간 배당으로 높은 현금 흐름 제공
- 코인베이스 상승시 레버리지 수익 가능
- 단기 트레이딩 전략, 수익 극대화에 적합
❌ Cons
- 장기 보유 시 손실 가능성 높음 (flat 시에도 가치 감소) REX Shares
- 옵션 수익 구조(ROC 중심)로 NAV 훼손 가능 REX Shares
- 기술적 분석상 전반적 하락 추세, 투자자 주의 필요 MarketClub차트밀
- 레버리지 구조의 변동성과 리스크 존재
6. Conclusion
COII ETF는 고위험·고수익을 동시에 추구하는 전략적 상품입니다.
코인베이스 주가 상승과 주간 배당에 관심이 있는 단기 트레이더에게는 매력적일 수 있으나, 장기 투자자에게는 가격 하락, NAV 훼손 위험이 높아 적합하지 않습니다.
투자 전 본인의 투자 기간, 리스크 허용도, 그리고 시장 상황을 신중히 고려해야 합니다.
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